根據《云南省物價局關于印發〈政府制定價格成本信息公開管理辦法〉和〈政府制定價格成本信息公開目錄（第一批）〉的通知》（云價成本〔2018〕99號）相關規定，現將云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司經營成本情況予以公開，公開時間為即日起至2023年12月30日止。
一、公司基本情況
云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司（以下簡稱“牛欄江公司”）是在云南省“興水強滇”戰略背景下，隨著我省跨流域（區域）統籌配置水資源的重大工程——牛欄江—滇池補水工程建設而組建的。該工程主要任務是，近期向滇池補水，并具備為昆明市緊急供水的能力；遠期在向滇池補水的同時，向曲靖市和昆明市供水。牛欄江公司于2009年初經省政府批復、省水利廳批準，由云南省水利水電投資有限公司全資組建，注冊資金2.45億元。牛欄江公司前期主要負責工程項目市場融資、參與工程建設管理，工程建成后全面負責工程運營管理，主要經營范圍為生態補水和發電。牛欄江公司總部設在昆明市北京路延長線工程輸水線路末端昆明瀑布公園旁。
二、機構設置情況
牛欄江公司實行董事會領導下的總經理負責制，設有黨群工作部、綜合辦公室、人力資源部、生產管理部、安全環保部、資產法務部、財務管理部、經營部、德澤水庫樞紐管理部、干河泵站管理部、輸水線路管理部11個管理部門及分公司1家。
三、人員配置情況
2015年牛欄江公司全面接手工程運營管理并啟動獨立核算。在管理上力求按照現代企業制度要求，逐步建立和完善綜合管理制度、運行規程規范、安全生產管理制度、企業文化建設，牛欄江公司積極引進人才，注重打造高素質的人才隊伍，工作推進按照理順、規范、標準化管理的目標努力。牛欄江公司現有正式職工119人（內退2人，借調2人）。其中男職工77人，女職工42人，職工中40歲以下人數占比66.39%；大專以上學歷占比85.71%；正高級專業技術職稱1人，高級專業技術職稱6人，中級專業技術職稱51人，初級專業技術職稱37人。人員分布情況：公司本部42人，德澤樞紐管理部28人，干河泵站管理部33人，輸水線路管理部12人。
四、近五年經營情況
（一）資產構成情況
2018年年末資產合計902414.93萬元，其中流動資產187569.15萬元、非流動資產714845.78萬元（固定資產704897.41萬元、在建工程7712.52萬元、生物性資產64.71萬元、無形資產10.55萬元）。
2019年年末資產合計1016193.42萬元，其中流動資產313690.39萬元、非流動資產702503.03萬元（固定資產697134.92萬元、在建工程1836.06萬元、無形資產8.61萬元）。
2020年年末資產合計1028788.59萬元，其中流動資產349762.92萬元、非流動資產679025.67萬元（固定資產672172.72萬元、在建工程689.83萬元、無形資產6.99萬元）。
2021年年末資產合計1227321.93萬元，其中流動資產572047.98萬元、非流動資產655273.95萬元（固定資產646973.20萬元、在建工程161.27萬元、無形資產5.82萬元）。
2022年年末資產合計1178004.42萬元，其中流動資產548105.74萬元、非流動資產629898.68萬元（固定資產620620.75萬元、在建工程43.39萬元、無形資產4.63萬元）。
（二）近五年供水情況
2018年供水量57796萬m3，其中生態補水57796萬m3，城市應急供水0萬m3。
2019年供水量53999萬m3，其中生態補水53061萬m3，城市應急供水938萬m3。
2020年供水量31645.5354萬m3，其中生態補水25137.2191萬m3，城市應急供水6508.3163萬m3。
2021年供水量45519.8萬m3，其中生態補水31930.9298萬m3，城市應急供水13588.8702萬m3。
2022年供水量42574.5萬m3，其中生態補水35910.4096萬m3，城市應急供水6664.0904萬m3。
（三）近五年財務情況
1.2018年度財務情況
（1）財務收入情況
2018年度收入合計100877.77萬元。其中：供水收入98100.46萬元，發電收入2708.46萬元，其他收入68.85萬元。
（2）財務支出構成情況。
2018年度營業總成本合計76068.26萬元。
營業成本59347.27萬元，占總成本78.02%。其中折舊費27275.94萬元，占比45.96%。水資源費13118.67萬元，占比22.10%。抽水電費12485.23萬元，占比21.04%。運維費5339.26萬元，占比9.00%。職工薪酬1128.17萬元，占比1.90%。
稅金及附加190.95萬元，占總成本0.25%（增值稅1354.69萬元、所得稅4542.63萬元）。
管理費用4353.45萬元，占總成本5.72%。其中職工薪酬886.50萬元，占比20.36%。
財務費用12176.59萬元，占總成本16.01%。
（3）減值損失情況
2018年年度審計計提資產減值損失6808.15萬元。
2.2019年度財務情況
（1）財務收入情況
2019年度收入合計92604.06萬元。其中：供水收入91028.45萬元，發電收入1559.58萬元，其他收入16.03萬元。
（2）財務支出構成情況。
2019年度營業總成本合計77357.18萬元。
營業成本56624.31萬元，占總成本73.20%。其中折舊費26480.97萬元，占比46.77%。水資源費12170.30萬元，占比21.49%。抽水電費12391.39萬元，占比21.88%。運維費4400.90萬元，占比7.77%。職工薪酬1180.75萬元，占比2.09%。
稅金及附加618.95萬元，占總成本0.80%（增值稅5777.57萬元、所得稅3079.22萬元）。
管理費用1730.01萬元，占總成本2.24%。其中職工薪酬1033.19萬元，占比59.72%。
財務費用18383.91萬元，占總成本23.76%。
（3）減值損失情況
2019年年度審計計提資產減值損失-4340.09萬元。
3.2020年度財務情況
（1）財務收入情況
2020年度收入合計44007.45萬元。其中：供水收入43144.63萬元，發電收入847.41萬元，其他收入15.41萬元。
（2）財務支出構成情況。
2020年度營業總成本合計68594.65萬元。
營業成本47491.56萬元，占總成本69.23%。其中折舊費26584.11萬元，占比55.98%。水資源費6741.55萬元，占比14.20%。抽水電費6856.63萬元，占比14.43%。運維費6079.04萬元，占比12.80%。職工薪酬1230.23萬元，占比2.59%。
稅金及附加122.09萬元，占總成本0.18%（增值稅277.77萬元、所得稅-2353.52萬元）。
管理費用1650.95萬元，占總成本2.41%。其中職工薪酬946.59萬元，占比57.34%。
財務費用19330.05萬元，占總成本28.18%。
（3）減值損失情況
2020年年度審計計提資產減值損失11432.19萬元。
4.2021年度財務情況
（1）財務收入情況
2021年度收入合計85620.08萬元。其中：供水收入84536.28萬元，發電收入1015.49萬元，其他收入68.31萬元。
（2）財務支出構成情況。
2021年度營業總成本合計70809.80萬元。
營業成本49867.02萬元，占總成本70.42%。其中折舊費26628.58萬元，占比53.40%。水資源費9903.97萬元，占比19.86%。抽水電費10136萬元，占比20.33%。運維費1729.99萬元，占比3.47%。職工薪酬1468.48萬元，占比2.94%。
稅金及附加331.35萬元，占總成本0.47%（增值稅1996.36萬元、所得稅3649.90萬元）。
管理費用2420.82萬元，占總成本3.42%。其中職工薪酬1095.84萬元，占比45.27%。
財務費用18190.61萬元，占總成本25.69%。
（3）減值損失情況
2021年年度審計計提資產減值損失720.29萬元。
5.2022年度財務情況
（1）財務收入情況。
2022年度收入合計94695.48萬元。其中：供水收入93113.42萬元，發電收入1554.28萬元，其他收入27.78萬元。
（2）財務成本構成情況。
2022年度營業總成本合計71174.50萬元。
營業成本48812.09萬元，占總成本68.58%。其中折舊費26643.23萬元，占比54.58%。水資源費9214.42萬元，占比18.88%。抽水電費9999.31萬元，占比20.49%。運維費1471.86萬元，占比3.02%。職工薪酬1483.27萬元，占比3.03%。
稅金及附加953.40萬元，占總成本1.34%（增值稅6953.38萬元、所得稅2375.53萬元）。
管理費用1653.67萬元，占總成本2.32%。其中職工薪酬1156.89萬元，占比67.96%。
財務費用19755.34萬元，占總成本27.76%。
（3）減值損失情況
2022年年度審計計提資產減值損失10589.32萬元。
近五年累計供水231534.84萬m3，供水成本364004.39萬元，供水總成本416867.78萬元（含資產減值損失、增值稅、企業所得稅）。
五、咨詢方式
云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司
地址：昆明市北京路延長線昆明瀑布公園旁
聯系人：廖俊宇
咨詢電話：0871—65717630 13518736949
電子郵箱：331640948@qq.com
附件：云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司2018—2022年度財務報表
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1、附件：云南水投牛欄江滇池補水工程有限公司2018—2022年度財務報表.pdf |
